财务出纳个人工作职责
财务出纳要清楚自己的工作职责。货币资金是出纳工作的主要对象，出纳在工作中必须遵守有关货币资金内部控制制度。今天小编整理了财务出纳个人工作职责供大家参考，一起来看看吧!
财务出纳个人工作职责篇1
职位描述
岗位职责：
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务；
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；
5、保管公司合同分类整理；
6、完成上级领导交待的其他工作。
任职要求：
1、本科以上学历，要求财务、会计相关专业；
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、工作细致，责任感强，为人正直，良好的沟通能力及团队协作精神；
5、会计证持有者优先考虑。
财务出纳个人工作职责篇2
职位描述
岗位职责：
1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
5. 公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；
6、填制财务和内勤等日常报表；
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，一年以上相关经验。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用财务软件及办公软件。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，思路清晰，责任感强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。
财务出纳个人工作职责篇3
职位描述
岗位职责：
1、每日收付业务结清，监管各销售的收付款，与销售进行应收业务的对账
2、管理印鉴、支票、现金，做到帐实相符
3、根据资金变化情况，完成收款明细表，核对各银行往来账
4、对日常费用单据进行报销
5、至银行完成每月工资的发放
6、核对开票信息及金额，完成开票工作
7、领导交办的其他事务
任职要求：
需有会计上岗证
财务出纳个人工作职责篇4
职位描述
岗位职责：
1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；
2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；
3.银行预留印鉴和财务印章管理；
3.资金综合安排表、收款明细表的制作；
4.领导交办的其他工作。
任职要求：
1.统招大学专科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，必须持有会计从业资格证，有工作经验者优先；
2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；
3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；
4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。
财务出纳个人工作职责篇5
岗位职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
财务出纳个人工作职责篇6
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
财务出纳个人工作职责篇7
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；
出纳的岗位职责有哪些
1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券(如国库券、债券、股票等)。
2、根据会计法规与会计制度的规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。
3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”;月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。
5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。
7、保管有关印章、空白收据和空白支票。