岗位职责

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财务部门出纳职责

| 徐球

出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。下面给大家分享一些关于财务部门出纳职责9篇,希望能够对大家有所帮助。

财务部门出纳职责篇1

1、严格按照财务制度的要求,办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

财务部门出纳职责篇2

1、银行账户管理:配合公司业务办理银行账号开户及销户业务,与银行保持良好关系;

2、资金管理:保管各类与资金结算有关的物品,如支票、汇票、印鉴、网银KEY等,保证资金、账号安全,定期盘点库存现金和账户资金,保证账实一致;

3、根据公司制度,复核审批完毕的各类支付单据,及时付款,及时领取银行回单,及时登记银行日记账和现金日记账,日清月结,保管装订各类现金及银行凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务,如开具银承、保函、外汇结算,及时支持业务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的其他业务。

财务部门出纳职责篇3

1、负责办理现金和银行结算业务;

2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;

4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;

5、协助审核费用报销原始凭证;

6、负责凭证装订,保管工作;

7、完成上级交办的其他临时性工作。

财务部门出纳职责篇4

1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;

2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;

3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;

4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

6、员工入离职资料的收集;

7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

8、完成上级交办的其他工作。

财务部门出纳职责篇5

工作职责:

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

2、负责所在项目的相关材料、工具采购;

3、协助项目经理开展工作;

4、对于本项目组使用的现金做好记录;

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、有会计相关资格证书优先考虑;

3、具有较强的自律性。

财务部门出纳职责篇6

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

财务部门出纳职责篇7

1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

财务部门出纳职责篇8

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。

四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作,核对人数,核准金额,不出差错。

六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

七、认真执行现金管理“十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作,编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。

十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作,月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。

(一)流动资金核算

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

(二)固定资产核算

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

(三)材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

(四)工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

(五)成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

(六)利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

(七)往来结算

1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

(八)专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

(九)总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

(十)综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

财务部门出纳职责篇9

1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;

2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

8、其他领导交待的工作事项。

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